上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金产品资料概要

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

主要投资策略 资产配置层面,本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场

业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

风险收益特征 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

本基金为通过港股通投资香港市场的混合型基金,面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险,包括但不限于:

本基金的股票资产占基金资产的 50%-95%,且港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%,基金经理股票仓位配置相对灵活的,存在基金经理对市场趋势的误判导致股票资产配置不合理,进而影响基金收益的风险。本基金将采用自下而上的个股精选策略,恩约姆精选具有良好成长性的上市公司股票,当个股判断出现失误时,将对基金业绩造成不利影响。

本基金以人民币募集和计价,但本基金通过港股通投资香港证券市场,可投资的港股通标的股票以港币计价。由于人民币汇率在未来存在不确定性,存在因汇率变动而蒙受损失的可能性,因此,投资本基金存在一定的汇率风险。

1)与内地 A 股市场相比,港股市场上外汇资金流动更为自由,海外资金的流动对港股价格的影响巨大,因此,受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险影响更大。

2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:

a.香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较大。且实行 T+0 回转交易机制,当日买入的股票,在交收前可以于当日卖出。

b.只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。

c.香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。

d.由于香港市场实行 T+2 日( T 日买卖股票,资金和股票在 T+2 日才进行交收)的交

收安排,本基金在 T 日(港股通交易日)卖出股票, T+2 日(港股通交易日,即为卖出当日之后第二个港股通交易日)在香港市场完成清算交收,卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,造成支付赎回款日期比正常情况延后的风险。

a.根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者其他异常情况,所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股

b.本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

c.现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港股,只能卖出不能买入;本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。

主要的风险因素包括:市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作业风险

主要的风险因素包括:市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操作风险

主要的风险因素包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,既成为基金份额持有人和基金合同当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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